| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 216 018.00 | 6 216 020.00 | -1.00 | 6 216 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 836.00 | 282 330.00 | 6 506.00 | 288 836.00 |
AN Terrains | 233 553.00 | 21 320.00 | 212 232.00 | 233 553.00 |
AP Constructions | 2 038 429.00 | 1 323 916.00 | 714 513.00 | 2 038 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244 012.00 | 5 544 744.00 | 1 699 268.00 | 7 244 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 206.00 | 369 067.00 | 35 138.00 | 404 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 676 354.00 | 13 757 398.00 | 2 918 955.00 | 16 676 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 920.00 | | 358 920.00 | 358 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376 979.00 | | 7 376 979.00 | 7 376 979.00 |
BZ Autres créances | 371 206.00 | | 371 206.00 | 371 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 205 974.00 | | 8 205 974.00 | 8 205 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 882 329.00 | 13 757 398.00 | 11 124 930.00 | 24 882 329.00 |
CU Autres participations | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 729.00 | 274 729.00 | | 274 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
DG Autres réserves | 667 820.00 | 667 820.00 | | 667 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 647.00 | 1 920 874.00 | | 1 929 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 635.00 | 148 773.00 | | 1 166 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 273.00 | 3 586 637.00 | | 4 613 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 920.00 | 102 193.00 | | 124 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 920.00 | 102 193.00 | | 124 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 090.00 | 3 039 232.00 | | 3 022 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 482.00 | 1 554 103.00 | | 1 905 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | 8 400.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 1 454 187.00 | 51 309.00 | | 1 454 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 737.00 | 4 653 743.00 | | 6 386 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 124 930.00 | 8 342 573.00 | | 11 124 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 386 737.00 | 4 653 743.00 | | 6 386 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 092 978.00 | | 30 092 978.00 | 30 092 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 092 978.00 | | 30 092 978.00 | 30 092 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 372 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 514 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 227.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 344 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 776.00 | 160 524.00 | | 259 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 222.00 | 2 379.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | 2 379.00 | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 222.00 | -2 379.00 | | -6 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 219.00 | 48 788.00 | | 33 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 012.00 | 338 909.00 | | 820 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 373 610.00 | 29 558 785.00 | | 30 373 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 206 974.00 | 29 410 012.00 | | 29 206 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 635.00 | 148 772.00 | | 1 166 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 377 391.00 | 369 810.00 | | 377 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 184.00 | | 680 127.00 | 16 179 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 795.00 | 10 163.00 | 16 676 354.00 | 172 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 795.00 | 10 163.00 | 10 090 812.00 | 172 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 498 981.00 | | 5 873.00 | 6 498 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 599 516.00 | | 674 254.00 | 9 599 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982 068.00 | 563 250.00 | 3 940.00 | 6 982 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 701.00 | 1 629.00 | | 280 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701 367.00 | 561 621.00 | 3 940.00 | 6 701 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 193.00 | 41 227.00 | 18 500.00 | 102 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 396 416.00 | 819 604.00 | | 5 396 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396 416.00 | 819 604.00 | | 5 396 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498 609.00 | 860 831.00 | 18 500.00 | 5 498 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860 831.00 | 18 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 090.00 | 3 022 090.00 | | 3 022 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 534.00 | 837 534.00 | | 837 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 038.00 | 641 038.00 | | 641 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 979.00 | | | 7 376 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 278 104.00 | | | 278 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 187.00 | 1 454 187.00 | | 1 454 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
VP Divers | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857 225.00 | 7 847 054.00 | 10 170.00 | 7 857 225.00 |
VW T.V.A. | 310 911.00 | 310 911.00 | | 310 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 737.00 | 6 386 737.00 | | 6 386 737.00 |