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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 678.00 | 98 638.00 | 17 040.00 | 115 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 4 887.00 | 14 097.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 515.00 | 106 568.00 | 1 280 947.00 | 1 387 515.00 |
BT Marchandises | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BZ Autres créances | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CF Disponibilités | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 015.00 | | 491 015.00 | 491 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 530.00 | 106 568.00 | 1 771 962.00 | 1 878 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 424 688.00 | 344 939.00 | | 424 688.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 268.00 | 119 749.00 | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 252.00 | 958 983.00 | | 1 033 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 541.00 | 415 910.00 | | 354 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 079.00 | 46 732.00 | | 47 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 134.00 | 183 242.00 | | 217 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 464.00 | 108 587.00 | | 114 464.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 710.00 | 759 963.00 | | 738 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 962.00 | 1 718 947.00 | | 1 771 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 710.00 | 759 963.00 | | 738 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 974.00 | | 6 542.00 | 1 380 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 180.00 | | 6 542.00 | 112 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 420.00 | 4 261.00 | | 97 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 420.00 | 4 261.00 | | 97 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 134.00 | 217 134.00 | | 217 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 541.00 | 354 541.00 | | 354 541.00 |
VI Groupe et associés | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VP Divers | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 710.00 | 738 710.00 | | 738 710.00 |