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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 641.00 | 116 372.00 | 3 269.00 | 119 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 4 887.00 | 15 088.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 470.00 | 124 302.00 | 1 268 168.00 | 1 392 470.00 |
BT Marchandises | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 481.00 | | 417 481.00 | 417 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 951.00 | 124 302.00 | 1 685 648.00 | 1 809 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 827 843.00 | 860 545.00 | | 827 843.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 345.00 | 67 298.00 | | 93 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 483.00 | 1 422 138.00 | | 1 415 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 248.00 | 127 359.00 | | 48 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 139 600.00 | | 120 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 399.00 | 88 982.00 | | 95 399.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 166.00 | 361 561.00 | | 270 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 648.00 | 1 783 700.00 | | 1 685 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 166.00 | 361 561.00 | | 270 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 901.00 | | 3 385.00 | 1 389 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 1 392 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 122 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | | 3 385.00 | 120 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 432.00 | 799.00 | 816.00 | 119 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 432.00 | 799.00 | 816.00 | 119 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 166.00 | 270 166.00 | | 270 166.00 |