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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 450.00 | 116 850.00 | 2 599.00 | 119 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 4 887.00 | 15 088.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 278.00 | 124 781.00 | 1 267 498.00 | 1 392 278.00 |
BT Marchandises | 115 675.00 | | 115 675.00 | 115 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 136 813.00 | | 136 813.00 | 136 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 304.00 | | 350 304.00 | 350 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 583.00 | 124 781.00 | 1 617 802.00 | 1 742 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 771 188.00 | 827 843.00 | | 771 188.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 423.00 | 93 345.00 | | 135 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 905.00 | 1 415 483.00 | | 1 400 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 48 248.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 339.00 | 120 898.00 | | 154 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 95 399.00 | | 54 759.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 5 620.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 897.00 | 270 166.00 | | 216 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 802.00 | 1 685 648.00 | | 1 617 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 897.00 | 270 166.00 | | 216 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 470.00 | | 1 295.00 | 1 392 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 1 392 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 122 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 685.00 | | 1 295.00 | 122 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 416.00 | 1 965.00 | 1 487.00 | 119 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 416.00 | 1 965.00 | 1 487.00 | 119 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |