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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 072.00 | 108 073.00 | 8 999.00 | 117 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 4 887.00 | 14 097.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 910.00 | 116 003.00 | 1 272 906.00 | 1 388 910.00 |
BT Marchandises | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CF Disponibilités | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 484.00 | | 585 484.00 | 585 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 393.00 | 116 003.00 | 1 858 390.00 | 1 974 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 678 730.00 | 538 957.00 | | 678 730.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 081.00 | 139 774.00 | | 109 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 106.00 | 1 173 025.00 | | 1 282 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 854.00 | 291 865.00 | | 227 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 753.00 | 48 416.00 | | 49 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 177.00 | 176 981.00 | | 216 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 003.00 | 90 285.00 | | 77 003.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 10 299.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 284.00 | 617 846.00 | | 576 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 390.00 | 1 790 871.00 | | 1 858 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 284.00 | 617 846.00 | | 576 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 331.00 | | 578.00 | 1 388 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 537.00 | | 578.00 | 119 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 381.00 | 4 735.00 | | 106 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 381.00 | 4 735.00 | | 106 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 177.00 | 216 177.00 | | 216 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 59 854.00 | | | 59 854.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 854.00 | 227 854.00 | | 227 854.00 |
VI Groupe et associés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VP Divers | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 284.00 | 576 284.00 | | 576 284.00 |