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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 494.00 | 103 338.00 | 13 156.00 | 116 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 4 887.00 | 14 097.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 331.00 | 111 268.00 | 1 277 063.00 | 1 388 331.00 |
BT Marchandises | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BZ Autres créances | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CF Disponibilités | 309 356.00 | | 309 356.00 | 309 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 808.00 | | 513 808.00 | 513 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 139.00 | 111 268.00 | 1 790 871.00 | 1 902 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 538 957.00 | 424 688.00 | | 538 957.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 774.00 | 114 268.00 | | 139 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 025.00 | 1 033 252.00 | | 1 173 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 865.00 | 354 541.00 | | 291 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 416.00 | 47 079.00 | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 981.00 | 217 134.00 | | 176 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 285.00 | 72 527.00 | | 90 285.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | 5 493.00 | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 846.00 | 696 773.00 | | 617 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 871.00 | 1 730 025.00 | | 1 790 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 846.00 | 696 773.00 | | 617 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 515.00 | | 816.00 | 1 387 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 722.00 | | 816.00 | 118 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 681.00 | 4 700.00 | | 101 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 681.00 | 4 700.00 | | 101 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UX Autres créances clients | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 865.00 | 291 865.00 | | 291 865.00 |
VI Groupe et associés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VP Divers | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 846.00 | 617 846.00 | | 617 846.00 |