| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 072.00 | 112 827.00 | 4 245.00 | 117 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 4 887.00 | 15 088.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 901.00 | 120 757.00 | 1 269 144.00 | 1 389 901.00 |
BT Marchandises | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CF Disponibilités | 303 059.00 | | 303 059.00 | 303 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 847.00 | | 524 847.00 | 524 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 748.00 | 120 757.00 | 1 793 991.00 | 1 914 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 787 811.00 | 678 730.00 | | 787 811.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 733.00 | 109 081.00 | | 72 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 840.00 | 1 282 106.00 | | 1 354 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 796.00 | 227 854.00 | | 131 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | 49 753.00 | | 50 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 744.00 | 216 177.00 | | 175 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 521.00 | 77 003.00 | | 75 521.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 5 497.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 151.00 | 576 284.00 | | 439 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 991.00 | 1 858 390.00 | | 1 793 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 151.00 | 576 284.00 | | 439 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 910.00 | | 991.00 | 1 388 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | 991.00 | 21 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 117.00 | 4 754.00 | | 111 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 117.00 | 4 754.00 | | 111 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 796.00 | 131 796.00 | | 131 796.00 |
VI Groupe et associés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 151.00 | 439 151.00 | | 439 151.00 |