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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 072.00 | 116 389.00 | 683.00 | 117 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 4 887.00 | 15 088.00 | 19 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 901.00 | 124 319.00 | 1 265 582.00 | 1 389 901.00 |
BT Marchandises | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
BZ Autres créances | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
CF Disponibilités | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 118.00 | | 518 118.00 | 518 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 018.00 | 124 319.00 | 1 783 700.00 | 1 908 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 860 545.00 | 787 811.00 | | 860 545.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 298.00 | 72 733.00 | | 67 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 138.00 | 1 354 840.00 | | 1 422 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 359.00 | 50 597.00 | | 127 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 600.00 | 175 744.00 | | 139 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 982.00 | 75 521.00 | | 88 982.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 5 493.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 561.00 | 439 151.00 | | 361 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 700.00 | 1 793 991.00 | | 1 783 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 561.00 | 439 151.00 | | 361 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 901.00 | | | 1 389 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 116.00 | | | 120 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 871.00 | 3 562.00 | | 115 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 871.00 | 3 562.00 | | 115 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
UX Autres créances clients | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 354.00 | | | 133 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 561.00 | 361 561.00 | | 361 561.00 |