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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 318 758.00 | 176 464.00 | 142 294.00 | 318 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 138.00 | 26 665.00 | 2 473.00 | 29 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 032.00 | 50 907.00 | 1 125.00 | 52 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 074.00 | 257 983.00 | 276 090.00 | 534 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 780.00 | | 208 780.00 | 208 780.00 |
BT Marchandises | 412 184.00 | | 412 184.00 | 412 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 658.00 | | 468 658.00 | 468 658.00 |
BZ Autres créances | 57 697.00 | | 57 697.00 | 57 697.00 |
CF Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 519.00 | | 1 170 519.00 | 1 170 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 593.00 | 257 983.00 | 1 446 610.00 | 1 704 593.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 170 229.00 | 163 751.00 | | 170 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | 6 478.00 | | 6 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 256.00 | 11 624.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 213 306.00 | 208 596.00 | | 213 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 381.00 | 626 377.00 | | 629 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 092.00 | 32 168.00 | | 32 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 829.00 | 471 191.00 | | 484 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 67 857.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 303.00 | 1 197 594.00 | | 1 233 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 610.00 | 1 406 190.00 | | 1 446 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 616.00 | 1 197 594.00 | | 1 069 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 612.00 | 259 252.00 | | 331 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 655 273.00 | 740 132.00 | 6 395 405.00 | 5 655 273.00 |
FG Production vendue services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 873.00 | 740 132.00 | 6 404 005.00 | 5 663 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 4 149.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 4 149.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | -2 781.00 | | 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 340.00 | | 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 078.00 | 6 478.00 | | 6 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 144.00 | 42 508.00 | | 31 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 654.00 | 21 328.00 | | 236 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 707.00 | 21 328.00 | | 232 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 829.00 | 484 829.00 | | 484 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 468 658.00 | | | 468 658.00 |
VB T. V. A. | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 612.00 | 231 925.00 | 99 687.00 | 331 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 768.00 | 297 768.00 | | 297 768.00 |
VI Groupe et associés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 233.00 | | | 173 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 847.00 | 526 847.00 | | 526 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 303.00 | 1 069 616.00 | 99 687.00 | 1 169 303.00 |