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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 477.00 | 169.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 325 380.00 | 257 985.00 | 67 395.00 | 325 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 30 398.00 | 1 073.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129.00 | 54 499.00 | 1 630.00 | 56 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 825.00 | 347 359.00 | 200 466.00 | 547 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 514.00 | | 307 514.00 | 307 514.00 |
BT Marchandises | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 108.00 | | 404 108.00 | 404 108.00 |
BZ Autres créances | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 368.00 | | 1 157 368.00 | 1 157 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 194.00 | 347 359.00 | 1 357 834.00 | 1 705 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 186 662.00 | 185 959.00 | | 186 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 472.00 | 46 702.00 | | 50 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | 6 152.00 | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 268 661.00 | 265 556.00 | | 268 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 850.00 | 444 496.00 | | 437 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 12 582.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 374.00 | 533 309.00 | | 589 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | 33 836.00 | | 52 257.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 173.00 | 1 025 395.00 | | 1 089 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 834.00 | 1 290 952.00 | | 1 357 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 309.00 | 823 354.00 | | 1 005 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 785.00 | 297 326.00 | | 411 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 172 449.00 | 429 752.00 | 6 602 201.00 | 6 172 449.00 |
FD Production vendue biens | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
FG Production vendue services | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 512.00 | 429 752.00 | 6 648 264.00 | 6 218 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 3 090.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | 1 461.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 9 754.00 | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 605.00 | 6 924 475.00 | | 6 688 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 133.00 | 6 877 773.00 | | 6 638 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 472.00 | 46 702.00 | | 50 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 410.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 715.00 | | 2 110.00 | 545 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 854.00 | | 250.00 | 85 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 637.00 | | 1 860.00 | 455 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 671.00 | 22 687.00 | | 324 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | 80.00 | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 274.00 | 22 607.00 | | 320 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 374.00 | 589 374.00 | | 589 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 404 108.00 | 404 108.00 | | 404 108.00 |
VB T. V. A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VC Groupe et associés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 785.00 | 341 785.00 | 70 000.00 | 411 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | 12 200.00 | 13 863.00 | 26 064.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
VP Divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 864.00 | 456 131.00 | 8 732.00 | 464 864.00 |
VW T.V.A. | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 173.00 | 1 005 309.00 | 83 863.00 | 1 089 173.00 |