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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 155.00 | 240.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 318 758.00 | 196 139.00 | 122 619.00 | 318 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 138.00 | 27 568.00 | 1 570.00 | 29 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 035.00 | 51 935.00 | 1 100.00 | 53 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 526.00 | 279 798.00 | 255 727.00 | 535 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 472.00 | | 232 472.00 | 232 472.00 |
BT Marchandises | 316 575.00 | | 316 575.00 | 316 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 977.00 | | 406 977.00 | 406 977.00 |
BZ Autres créances | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 273.00 | | 992 273.00 | 992 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 800.00 | 279 798.00 | 1 248 001.00 | 1 527 800.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 176 307.00 | 170 229.00 | | 176 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 6 078.00 | | 5 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 888.00 | 10 256.00 | | 8 888.00 |
DL TOTAL (I) | 217 221.00 | 213 306.00 | | 217 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 606.00 | 629 381.00 | | 551 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 391.00 | 32 092.00 | | 30 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 739.00 | 484 829.00 | | 385 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 042.00 | 23 000.00 | | 63 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 779.00 | 1 233 303.00 | | 1 030 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 001.00 | 1 446 610.00 | | 1 248 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 827.00 | 1 069 616.00 | | 853 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 472.00 | 331 612.00 | | 316 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 074.00 | | 24 652.00 | 534 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 199.00 | 535 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 199.00 | 445 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 404.00 | | 450.00 | 85 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 445.00 | | 24 202.00 | 444 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 983.00 | 21 830.00 | 15.00 | 257 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 209.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 036.00 | 21 621.00 | 15.00 | 254 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 739.00 | 385 739.00 | | 385 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 406 977.00 | | | 406 977.00 |
VB T. V. A. | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 133.00 | 58 181.00 | 176 952.00 | 235 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 226.00 | 443 226.00 | | 443 226.00 |
VW T.V.A. | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 779.00 | 853 827.00 | 176 952.00 | 1 030 779.00 |