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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 325 380.00 | 237 316.00 | 88 063.00 | 325 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 29 773.00 | 1 698.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 269.00 | 53 183.00 | 1 085.00 | 54 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 715.00 | 324 671.00 | 221 044.00 | 545 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 819.00 | | 295 819.00 | 295 819.00 |
BT Marchandises | 318 175.00 | | 318 175.00 | 318 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 087.00 | | 428 087.00 | 428 087.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 907.00 | | 1 069 907.00 | 1 069 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 623.00 | 324 671.00 | 1 290 952.00 | 1 615 623.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 185 959.00 | 181 591.00 | | 185 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 702.00 | 4 368.00 | | 46 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 152.00 | 7 520.00 | | 6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 265 556.00 | 220 222.00 | | 265 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 496.00 | 659 490.00 | | 444 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | 13 239.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 309.00 | 414 416.00 | | 533 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 836.00 | 35 409.00 | | 33 836.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 395.00 | 1 122 556.00 | | 1 025 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 952.00 | 1 342 778.00 | | 1 290 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 354.00 | 978 959.00 | | 893 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479 902.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 801.00 | | 914.00 | 544 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 723.00 | | 914.00 | 454 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 306.00 | 22 365.00 | | 302 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 909.00 | 22 365.00 | | 297 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 309.00 | 533 309.00 | | 533 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 428 087.00 | 428 087.00 | | 428 087.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VC Groupe et associés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 326.00 | 297 326.00 | | 297 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 169.00 | 27 710.00 | 119 458.00 | 147 169.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 913.00 | 455 913.00 | | 455 913.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 395.00 | 893 354.00 | 132 041.00 | 1 025 395.00 |