| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 560.00 | 86.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 327 378.00 | 274 480.00 | 52 897.00 | 327 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 30 865.00 | 607.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 55 395.00 | 1 113.00 | 56 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 203.00 | 365 301.00 | 184 901.00 | 550 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 507.00 | | 277 507.00 | 277 507.00 |
BT Marchandises | 330 161.00 | | 330 161.00 | 330 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 001.00 | | 430 001.00 | 430 001.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 088.00 | | 1 058 088.00 | 1 058 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 292.00 | 365 301.00 | 1 242 990.00 | 1 608 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 192 134.00 | 186 662.00 | | 192 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 540.00 | 50 472.00 | | 76 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 416.00 | 4 784.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 298 833.00 | 268 661.00 | | 298 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 685.00 | 437 850.00 | | 489 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | 8 521.00 | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 818.00 | 589 374.00 | | 389 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 655.00 | 52 257.00 | | 53 655.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 156.00 | 1 089 173.00 | | 944 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 990.00 | 1 357 834.00 | | 1 242 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 005 309.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411 785.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 940 670.00 | 258 392.00 | 6 199 062.00 | 5 940 670.00 |
FD Production vendue biens | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
FG Production vendue services | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 159.00 | 258 392.00 | 6 222 550.00 | 5 964 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | 1 368.00 | | -3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 12 745.00 | | 22 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 941.00 | 6 688 605.00 | | 6 259 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 400.00 | 6 638 131.00 | | 6 183 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 540.00 | 50 472.00 | | 76 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 053.00 | 9 466.00 | | 9 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 825.00 | | 2 377.00 | 547 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 497.00 | | 2 377.00 | 457 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 359.00 | 17 942.00 | | 347 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 83.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 882.00 | 17 859.00 | | 342 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 818.00 | 389 818.00 | | 389 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 430 001.00 | 430 001.00 | | 430 001.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 821.00 | 234 689.00 | 41 132.00 | 275 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 864.00 | 11 323.00 | 202 541.00 | 213 864.00 |
VI Groupe et associés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VP Divers | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 420.00 | 450 420.00 | | 450 420.00 |
VW T.V.A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 156.00 | 700 483.00 | 243 673.00 | 944 156.00 |