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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 325 380.00 | 216 648.00 | 108 731.00 | 325 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 28 737.00 | 2 734.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 355.00 | 52 522.00 | 832.00 | 53 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 801.00 | 302 306.00 | 242 495.00 | 544 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 514.00 | | 296 514.00 | 296 514.00 |
BT Marchandises | 307 735.00 | | 307 735.00 | 307 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 026.00 | | 439 026.00 | 439 026.00 |
BZ Autres créances | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 282.00 | | 1 100 282.00 | 1 100 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 084.00 | 302 306.00 | 1 342 778.00 | 1 645 084.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 181 591.00 | 176 307.00 | | 181 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | 5 283.00 | | 4 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 520.00 | 8 888.00 | | 7 520.00 |
DL TOTAL (I) | 220 222.00 | 217 221.00 | | 220 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 490.00 | 551 606.00 | | 659 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | 30 391.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 416.00 | 385 739.00 | | 414 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 409.00 | 63 042.00 | | 35 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 556.00 | 1 030 779.00 | | 1 122 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 778.00 | 1 248 001.00 | | 1 342 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 959.00 | 853 827.00 | | 978 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 902.00 | 316 472.00 | | 479 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 526.00 | | 9 275.00 | 535 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 448.00 | | 9 275.00 | 445 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 798.00 | 22 507.00 | | 279 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 240.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 642.00 | 22 266.00 | | 275 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 416.00 | 414 416.00 | | 414 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 439 026.00 | | | 439 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 902.00 | 479 902.00 | | 479 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 587.00 | 35 990.00 | 143 597.00 | 179 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 033.00 | 496 033.00 | | 496 033.00 |
VW T.V.A. | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 556.00 | 978 959.00 | 143 597.00 | 1 122 556.00 |