| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 643.00 | 3.00 | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
AN Terrains | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 327 378.00 | 289 498.00 | 37 879.00 | 327 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 472.00 | 31 331.00 | 140.00 | 31 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 56 307.00 | 202.00 | 56 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 203.00 | 381 780.00 | 168 422.00 | 550 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
BT Marchandises | 461 604.00 | | 461 604.00 | 461 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 789.00 | | 558 789.00 | 558 789.00 |
BZ Autres créances | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 632.00 | | 1 305 632.00 | 1 305 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 835.00 | 381 780.00 | 1 474 054.00 | 1 855 835.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 223 675.00 | 192 134.00 | | 223 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 068.00 | 76 540.00 | | 79 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 048.00 | 3 416.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 331 534.00 | 298 833.00 | | 331 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 082.00 | 489 685.00 | | 576 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 9 827.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 278.00 | 389 818.00 | | 518 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 53 655.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 170.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 520.00 | 944 156.00 | | 1 142 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 054.00 | 1 242 990.00 | | 1 474 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 655.00 | 275 821.00 | | 386 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 189 605.00 | 140 052.00 | 6 329 657.00 | 6 189 605.00 |
FD Production vendue biens | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
FG Production vendue services | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 956.00 | 140 052.00 | 6 367 008.00 | 6 226 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 893 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 173.00 | 1 368.00 | | 5 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 4 440.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 4 440.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | -3 072.00 | | 2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 575.00 | 22 901.00 | | 22 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 458.00 | 6 259 941.00 | | 6 410 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 390.00 | 6 183 400.00 | | 6 331 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 068.00 | 76 540.00 | | 79 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 203.00 | | | 550 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 875.00 | | | 459 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 301.00 | 16 478.00 | | 365 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 83.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 741.00 | 16 395.00 | | 360 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 278.00 | 518 278.00 | | 518 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 558 789.00 | 558 789.00 | | 558 789.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 655.00 | 386 655.00 | | 386 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VP Divers | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 474.00 | 587 474.00 | | 587 474.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 520.00 | 1 142 520.00 | | 1 142 520.00 |