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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AN Terrains | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 287 500.00 | 82 682.00 | 204 817.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 155.00 | 345 886.00 | 83 268.00 | 429 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 209.00 | 43 775.00 | 5 433.00 | 49 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 094.00 | 498 921.00 | 365 172.00 | 864 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 437.00 | | 303 437.00 | 303 437.00 |
BZ Autres créances | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
CF Disponibilités | 120 841.00 | | 120 841.00 | 120 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 450.00 | | 646 450.00 | 646 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 544.00 | 498 921.00 | 1 011 622.00 | 1 510 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DG Autres réserves | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 504 606.00 | | | 504 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 047.00 | | | 302 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 016.00 | | | 507 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 622.00 | | | 1 011 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 899.00 | | 1 056 899.00 | 1 056 899.00 |
FG Production vendue services | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 664.00 | | 1 119 664.00 | 1 119 664.00 |
FM Production stockée | | | -1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 424.00 | |
GE Autres charges | | | 94 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 236.00 | | | 1 221 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 195.00 | | | 1 172 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 921.00 | | 44 490.00 | 819 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 864 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 837 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 134.00 | | 44 490.00 | 793 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 727.00 | 43 424.00 | 230.00 | 455 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 149.00 | 43 424.00 | 230.00 | 429 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 303 437.00 | | | 303 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 047.00 | 38 339.00 | 104 144.00 | 302 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 266.00 | 337 144.00 | 122.00 | 337 266.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 016.00 | | 104 144.00 | 507 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
ST Autres comptes | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 423.00 | | | 205 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
ZE Dividendes | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 975.00 | | | 229 975.00 |