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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 027.00 | 27 327.00 | 700.00 | 28 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 972.00 | 421 557.00 | 82 414.00 | 503 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 492.00 | 90 286.00 | 134 205.00 | 224 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 213.00 | 539 172.00 | 228 041.00 | 767 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 931.00 | | 352 931.00 | 352 931.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 680.00 | | 674 680.00 | 674 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 894.00 | 539 172.00 | 902 722.00 | 1 441 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
DG Autres réserves | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
DL TOTAL (I) | 588 735.00 | | | 588 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 986.00 | | | 313 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 722.00 | | | 902 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 887.00 | | 26 547.00 | 760 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 220.00 | 767 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 220.00 | 728 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 027.00 | | 1 000.00 | 27 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 138.00 | | 25 547.00 | 723 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 563.00 | 53 829.00 | 20 220.00 | 505 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 869.00 | 458.00 | | 26 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 694.00 | 53 371.00 | 20 220.00 | 478 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 965.00 | 140 965.00 | | 140 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 352 931.00 | 352 931.00 | | 352 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 591.00 | 5 524.00 | 51 656.00 | 109 591.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 323.00 | 397 701.00 | 10 622.00 | 408 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 987.00 | 209 920.00 | 51 656.00 | 313 987.00 |