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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 027.00 | 26 869.00 | 158.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 137.00 | 405 514.00 | 90 622.00 | 496 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 000.00 | 73 179.00 | 153 821.00 | 227 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 887.00 | 505 563.00 | 255 323.00 | 760 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 950.00 | | 395 950.00 | 395 950.00 |
BZ Autres créances | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CF Disponibilités | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 535.00 | | 719 535.00 | 719 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 423.00 | 505 563.00 | 974 859.00 | 1 480 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
DL TOTAL (I) | 572 423.00 | | | 572 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 435.00 | | | 402 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 859.00 | | | 974 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 756.00 | | | 307 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 472.00 | | 25 582.00 | 755 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 760 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | 723 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 723.00 | | 25 582.00 | 717 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 137.00 | 51 023.00 | 18 596.00 | 473 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 644.00 | 225.00 | | 26 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 493.00 | 50 798.00 | 18 596.00 | 446 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 044.00 | 196 044.00 | | 196 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 395 951.00 | 395 951.00 | | 395 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 924.00 | 14 244.00 | 39 710.00 | 108 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VP Divers | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 147.00 | 449 525.00 | 10 622.00 | 460 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 436.00 | 307 756.00 | 39 710.00 | 402 436.00 |