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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 077.00 | 25 043.00 | 33.00 | 25 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 421.00 | 452 514.00 | 121 906.00 | 574 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 810.00 | 132 531.00 | 116 279.00 | 248 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 381.00 | 610 090.00 | 249 290.00 | 859 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 455.00 | 4 349.00 | 359 106.00 | 363 455.00 |
BZ Autres créances | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CF Disponibilités | 280 971.00 | | 280 971.00 | 280 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 796.00 | 4 349.00 | 748 447.00 | 752 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 177.00 | 614 439.00 | 997 738.00 | 1 612 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DG Autres réserves | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 459 449.00 | | | 459 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 274.00 | | | 191 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 288.00 | | | 538 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 738.00 | | | 997 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 470.00 | | | 382 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 087.00 | | 97 924.00 | 763 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 859 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 308.00 | | 97 924.00 | 725 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 575.00 | 45 516.00 | | 564 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 711.00 | 333.00 | | 24 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 864.00 | 45 182.00 | | 539 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 275.00 | 35 457.00 | 125 061.00 | 191 275.00 |
VI Groupe et associés | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 792.00 | | | 62 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 283.00 | 400 661.00 | 10 622.00 | 411 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 288.00 | 382 471.00 | 125 061.00 | 538 288.00 |