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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 077.00 | 24 710.00 | 366.00 | 25 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 987.00 | 430 339.00 | 65 647.00 | 495 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 320.00 | 109 524.00 | 119 796.00 | 229 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 086.00 | 564 574.00 | 198 511.00 | 763 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 935.00 | 4 849.00 | 355 086.00 | 359 935.00 |
BZ Autres créances | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CF Disponibilités | 377 919.00 | | 377 919.00 | 377 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 289.00 | 4 849.00 | 856 440.00 | 861 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 376.00 | 569 423.00 | 1 054 952.00 | 1 624 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DG Autres réserves | 242 783.00 | | | 242 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 570 617.00 | | | 570 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 335.00 | | | 484 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 952.00 | | | 1 054 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 060.00 | | | 393 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 214.00 | | 17 867.00 | 767 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 994.00 | 763 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 25 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 044.00 | 725 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 464.00 | | 15 888.00 | 728 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | 1 980.00 | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 172.00 | 47 397.00 | 21 994.00 | 539 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 327.00 | 333.00 | 2 950.00 | 27 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 845.00 | 47 064.00 | 19 044.00 | 511 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 844.00 | 167 844.00 | | 167 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 359 936.00 | 359 936.00 | | 359 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 067.00 | 162 792.00 | 49 609.00 | 254 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 910.00 | 411 288.00 | 10 622.00 | 421 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 335.00 | 393 060.00 | 49 609.00 | 484 335.00 |