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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
AN Terrains | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
AP Constructions | 287 500.00 | 101 848.00 | 185 651.00 | 287 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 155.00 | 367 951.00 | 61 204.00 | 429 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 274.00 | 39 981.00 | 12 292.00 | 52 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 883.00 | 536 359.00 | 374 523.00 | 910 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
CF Disponibilités | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 346.00 | | 605 346.00 | 605 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 229.00 | 536 359.00 | 979 870.00 | 1 516 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 480 241.00 | | | 480 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 843.00 | | | 284 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | | | 145 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 628.00 | | | 499 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 870.00 | | | 979 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 045.00 | | | 253 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 649.00 | | 1 087 649.00 | 1 087 649.00 |
FG Production vendue services | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 746.00 | | 1 152 746.00 | 1 152 746.00 |
FM Production stockée | | | -5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 637.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 690.00 | | | 1 167 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 054.00 | | | 1 132 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 094.00 | | 53 988.00 | 864 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 910 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 884 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 394.00 | | 53 988.00 | 837 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 921.00 | 44 637.00 | 7 200.00 | 498 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 344.00 | 44 637.00 | 7 200.00 | 472 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 212 509.00 | | | 212 509.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 843.00 | 38 260.00 | 113 099.00 | 284 843.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 750.00 | 261 628.00 | 122.00 | 261 750.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 628.00 | 253 045.00 | 113 099.00 | 499 628.00 |