| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 027.00 | 26 644.00 | 383.00 | 27 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 116.00 | 392 687.00 | 116 428.00 | 509 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 606.00 | 53 804.00 | 154 801.00 | 208 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 472.00 | 473 137.00 | 282 335.00 | 755 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 395.00 | 16 578.00 | 320 817.00 | 337 395.00 |
BZ Autres créances | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 327.00 | 16 578.00 | 583 748.00 | 600 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 799.00 | 489 715.00 | 866 084.00 | 1 355 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DG Autres réserves | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 534 265.00 | | | 534 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 904.00 | | | 138 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 818.00 | | | 331 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 084.00 | | | 866 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 894.00 | | | 222 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 883.00 | | 247 342.00 | 910 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 723.00 | 359 029.00 | 755 472.00 | 43 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 723.00 | 359 029.00 | 717 723.00 | 43 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 577.00 | | 450.00 | 26 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 183.00 | | 236 292.00 | 884 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 10 600.00 | 122.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 359.00 | 44 003.00 | 107 225.00 | 536 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 66.00 | | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 781.00 | 43 937.00 | 107 225.00 | 509 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 310 869.00 | | | 310 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 476.00 | 17 553.00 | 43 800.00 | 126 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 117.00 | | | 279 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 134.00 | 377 512.00 | 10 622.00 | 388 134.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 818.00 | 222 894.00 | 43 800.00 | 331 818.00 |