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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 103 438.00 | 61 562.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 033.00 | 130 337.00 | 9 697.00 | 140 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 111.00 | 104 469.00 | 48 642.00 | 153 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 667.00 | 350 885.00 | 248 782.00 | 599 667.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BZ Autres créances | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 444.00 | 350 885.00 | 326 559.00 | 677 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 977.00 | | | 262 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 559.00 | | | 326 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 837.00 | | | 256 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
FG Production vendue services | 557 090.00 | | 557 090.00 | 557 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 058.00 | | 582 058.00 | 582 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 305.00 | | | 585 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 322.00 | | | 585 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 144.00 | | | 458 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 967.00 | 32 918.00 | | 317 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 326.00 | 32 918.00 | | 305 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 940.00 | 13 800.00 | 6 140.00 | 19 940.00 |
VI Groupe et associés | 214 010.00 | 214 010.00 | | 214 010.00 |
VP Divers | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 585.00 | 68 704.00 | 28 882.00 | 97 585.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 977.00 | 256 837.00 | 6 140.00 | 262 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 198.00 | | | 269 198.00 |