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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 111 686.00 | 53 314.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 817.00 | 135 154.00 | 5 663.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 727.00 | 120 347.00 | 66 380.00 | 186 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 067.00 | 379 829.00 | 254 238.00 | 634 067.00 |
BT Marchandises | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 342.00 | 379 829.00 | 302 514.00 | 682 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
DL TOTAL (I) | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 475.00 | | | 216 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 514.00 | | | 302 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 667.00 | | 34 400.00 | 599 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 144.00 | | 34 400.00 | 458 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 885.00 | 28 944.00 | | 350 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 244.00 | 28 944.00 | | 338 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 216 475.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 216 475.00 |
VP Divers | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 807.00 | 38 925.00 | 28 882.00 | 67 807.00 |
VW T.V.A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 777.00 | 37 303.00 | 20 000.00 | 243 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 96 665.00 | | | 96 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 998.00 | | | 102 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 211.00 | | | 239 211.00 |