| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 128 182.00 | 36 818.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 640.00 | 88 312.00 | 327.00 | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 257.00 | 134 729.00 | 41 529.00 | 176 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 420.00 | 363 864.00 | 189 556.00 | 553 420.00 |
BT Marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 214.00 | 363 864.00 | 268 350.00 | 632 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 267.00 | | | 193 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
FG Production vendue services | 482 022.00 | | 482 022.00 | 482 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 292.00 | | 504 292.00 | 504 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 323.00 | | | 519 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 280.00 | | 1 527.00 | 616 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 387.00 | 553 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 387.00 | 429 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 757.00 | | 1 527.00 | 492 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 027.00 | 21 224.00 | 64 387.00 | 407 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 386.00 | 21 224.00 | 64 387.00 | 394 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 193 267.00 | | 193 267.00 | 193 267.00 |
VP Divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 374.00 | 67 492.00 | 10 882.00 | 78 374.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 246.00 | 19 979.00 | 193 267.00 | 213 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 942.00 | | | 82 942.00 |
YT Sous‐traitance | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 502.00 | | | 271 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |