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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 152 926.00 | 12 074.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 886.00 | 177 034.00 | 70 851.00 | 247 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 048.00 | 431 241.00 | 193 807.00 | 625 048.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 589.00 | 431 241.00 | 216 348.00 | 647 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DH Report à nouveau | -112 582.00 | | | -112 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 286.00 | | | -9 286.00 |
DL TOTAL (I) | -71 799.00 | | | -71 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
EA Autres dettes | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 147.00 | | | 288 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 048.00 | | | 625 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 525.00 | | | 501 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 270.00 | 26 970.00 | | 404 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 629.00 | 26 970.00 | | 391 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 638.00 | 16 960.00 | 89 678.00 | 106 638.00 |
VI Groupe et associés | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 051.00 | 2 169.00 | 10 882.00 | 13 051.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 147.00 | 55 978.00 | 232 169.00 | 288 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
ST Autres comptes | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
YT Sous‐traitance | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |