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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 136 430.00 | 28 570.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 640.00 | 88 508.00 | 132.00 | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 707.00 | 141 262.00 | 36 445.00 | 177 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 870.00 | 378 841.00 | 176 029.00 | 554 870.00 |
BT Marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 922.00 | 378 841.00 | 259 081.00 | 637 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 012.00 | | | 209 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 081.00 | | | 259 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
FG Production vendue services | 437 750.00 | | 437 750.00 | 437 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 284.00 | | 458 284.00 | 458 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 580.00 | | | 472 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 614.00 | | | 477 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 420.00 | | 1 450.00 | 553 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 897.00 | | 1 450.00 | 429 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 864.00 | 18 298.00 | 3 321.00 | 363 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 223.00 | 18 298.00 | 3 321.00 | 351 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 180 997.00 | | 180 997.00 | 180 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 726.00 | 62 844.00 | 10 882.00 | 73 726.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 012.00 | 28 015.00 | 180 997.00 | 209 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
YT Sous‐traitance | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 913.00 | | | 240 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |