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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 119 934.00 | 45 066.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 030.00 | 139 423.00 | 1 607.00 | 141 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 727.00 | 135 029.00 | 51 698.00 | 186 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 280.00 | 407 027.00 | 209 253.00 | 616 280.00 |
BT Marchandises | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 143.00 | 407 027.00 | 316 116.00 | 723 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 116.00 | | | 316 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 548.00 | | | 254 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 067.00 | | 214.00 | 634 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 616 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 544.00 | | 214.00 | 492 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 829.00 | 27 198.00 | | 379 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 188.00 | 27 198.00 | | 367 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 215 258.00 | 215 258.00 | | 215 258.00 |
VP Divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 954.00 | 75 072.00 | 10 882.00 | 85 954.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 548.00 | 254 548.00 | | 254 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ST Autres comptes | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
YT Sous‐traitance | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 739.00 | | | 254 739.00 |