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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 144 678.00 | 20 322.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 886.00 | 158 312.00 | 89 574.00 | 247 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 048.00 | 404 270.00 | 220 778.00 | 625 048.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 078.00 | 404 270.00 | 273 808.00 | 678 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 582.00 | | | -112 582.00 |
DL TOTAL (I) | -62 513.00 | | | -62 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
EA Autres dettes | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 321.00 | | | 336 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 808.00 | | | 273 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 870.00 | | 70 178.00 | 554 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 347.00 | | 70 178.00 | 431 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 841.00 | 25 429.00 | | 378 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 200.00 | 25 429.00 | | 366 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 935.00 | 12 120.00 | 106 815.00 | 118 935.00 |
VI Groupe et associés | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 126.00 | 47 244.00 | 10 882.00 | 58 126.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 321.00 | 79 757.00 | 256 564.00 | 336 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
YT Sous‐traitance | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |