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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 2 604.00 | 1 464.00 | 4 068.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 19 308.00 | 4 745.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 681.00 | 298 659.00 | 111 021.00 | 409 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | 11 680.00 | 1 831.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 935.00 | 368 069.00 | 129 866.00 | 497 935.00 |
BN En cours de production de biens | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 283.00 | | 135 283.00 | 135 283.00 |
BZ Autres créances | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CF Disponibilités | 190 203.00 | | 190 203.00 | 190 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 876.00 | | 470 876.00 | 470 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 812.00 | 368 069.00 | 600 742.00 | 968 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 168.00 | -50 837.00 | | -2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 432.00 | 48 669.00 | | 71 432.00 |
DL TOTAL (I) | 368 464.00 | 297 031.00 | | 368 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 770.00 | 8 000.00 | | 50 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 95 964.00 | | 47 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 632.00 | 120 466.00 | | 132 632.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 278.00 | 226 539.00 | | 232 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 742.00 | 523 571.00 | | 600 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 278.00 | 226 539.00 | | 191 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 840.00 | | 228 840.00 | 228 840.00 |
FG Production vendue services | 589 316.00 | 20 000.00 | 609 316.00 | 589 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 157.00 | 20 000.00 | 838 157.00 | 818 157.00 |
FM Production stockée | | | -7 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 424.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 10.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 10.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -10.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 029.00 | -29 105.00 | | -47 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 304.00 | 834 932.00 | | 840 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 872.00 | 786 262.00 | | 768 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 432.00 | 48 669.00 | | 71 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 185.00 | | 63 751.00 | 434 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | 533.00 | 3 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 029.00 | | 63 218.00 | 384 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 645.00 | 36 425.00 | | 331 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 904.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 128.00 | 35 521.00 | | 294 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 135 284.00 | | | 135 284.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 764.00 | 9 763.00 | 39 001.00 | 48 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VP Divers | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 577.00 | 220 577.00 | | 220 577.00 |
VW T.V.A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 279.00 | 191 278.00 | 39 001.00 | 230 279.00 |