| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 554.00 | 514.00 | 4 068.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 20 474.00 | 3 579.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 198.00 | 338 022.00 | 147 176.00 | 485 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 12 751.00 | 1 298.00 | 14 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 991.00 | 410 619.00 | 161 372.00 | 571 991.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 527.00 | | 269 527.00 | 269 527.00 |
BZ Autres créances | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CF Disponibilités | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 625.00 | | 592 625.00 | 592 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 616.00 | 410 619.00 | 753 997.00 | 1 164 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 264.00 | -2 168.00 | | 69 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 605.00 | 71 432.00 | | 123 605.00 |
DL TOTAL (I) | 492 069.00 | 368 464.00 | | 492 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 006.00 | 50 770.00 | | 39 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 151.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 574.00 | 47 224.00 | | 82 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 981.00 | 132 632.00 | | 127 981.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 928.00 | 232 278.00 | | 261 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 997.00 | 600 742.00 | | 753 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 858.00 | 191 278.00 | | 232 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
FG Production vendue services | 494 771.00 | 190 780.00 | 685 551.00 | 494 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 871.00 | 190 780.00 | 830 651.00 | 639 871.00 |
FM Production stockée | | | -40 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 549.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 717.00 | -47 029.00 | | -109 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 819.00 | 840 304.00 | | 800 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 214.00 | 768 872.00 | | 677 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 605.00 | 71 432.00 | | 123 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 936.00 | | 76 056.00 | 495 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 248.00 | | 76 056.00 | 447 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 070.00 | 42 549.00 | | 368 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 950.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 649.00 | 41 600.00 | | 329 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 269 527.00 | | | 269 527.00 |
VB T. V. A. | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 001.00 | 9 931.00 | 29 070.00 | 39 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
VP Divers | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 943.00 | 477 943.00 | | 477 943.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 928.00 | 232 859.00 | 29 070.00 | 261 928.00 |