| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 23 425.00 | 628.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 452.00 | 500 932.00 | 186 520.00 | 687 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 052.00 | 71 240.00 | 152 811.00 | 224 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 543.00 | 635 483.00 | 354 060.00 | 989 543.00 |
BN En cours de production de biens | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
BZ Autres créances | 142 668.00 | | 142 668.00 | 142 668.00 |
CF Disponibilités | 234 408.00 | | 234 408.00 | 234 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 799.00 | | 732 799.00 | 732 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 343.00 | 635 483.00 | 1 086 860.00 | 1 722 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 199.00 | 344 908.00 | | 400 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 657.00 | 55 290.00 | | -184 657.00 |
DL TOTAL (I) | 514 741.00 | 699 399.00 | | 514 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 140.00 | 107 042.00 | | 336 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429.00 | 92 010.00 | | 71 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 101.00 | 146 724.00 | | 128 101.00 |
EA Autres dettes | 36 017.00 | 17.00 | | 36 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 118.00 | 347 343.00 | | 572 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 860.00 | 1 046 742.00 | | 1 086 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 190.00 | 265 958.00 | | 253 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 630.00 | 51 150.00 | 92 780.00 | 41 630.00 |
FG Production vendue services | 417 613.00 | | 417 613.00 | 417 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 243.00 | 51 150.00 | 510 393.00 | 459 243.00 |
FM Production stockée | | | 69 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 024.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 512.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 512.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -512.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 768.00 | -98 608.00 | | -118 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 402.00 | 901 768.00 | | 605 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 059.00 | 846 477.00 | | 790 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 657.00 | 55 290.00 | | -184 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 231.00 | | 59 922.00 | 932 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 989 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 935 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 246.00 | | 59 922.00 | 878 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 067.00 | 73 025.00 | 2 609.00 | 565 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 182.00 | 73 025.00 | 2 609.00 | 525 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 214.00 | 214.00 | 250 000.00 | 250 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 385.00 | 16 998.00 | 64 387.00 | 81 385.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 291.00 | 350 291.00 | | 350 291.00 |
VW T.V.A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 577.00 | 253 190.00 | 314 387.00 | 567 577.00 |