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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 023.00 | 45.00 | 4 068.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 21 641.00 | 2 412.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 630.00 | 378 491.00 | 140 139.00 | 518 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 002.00 | 13 437.00 | 3 564.00 | 17 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 578.00 | 453 410.00 | 169 168.00 | 622 578.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 794.00 | | 530 794.00 | 530 794.00 |
BZ Autres créances | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CF Disponibilités | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 117.00 | | 785 117.00 | 785 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 696.00 | 453 410.00 | 954 286.00 | 1 407 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 869.00 | 69 264.00 | | 192 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 550.00 | 123 605.00 | | 184 550.00 |
DL TOTAL (I) | 676 620.00 | 492 069.00 | | 676 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229.00 | 39 121.00 | | 29 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 82 574.00 | | 87 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 482.00 | 127 981.00 | | 148 482.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 665.00 | 261 928.00 | | 277 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 286.00 | 753 997.00 | | 954 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 696.00 | 232 858.00 | | 258 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
FG Production vendue services | 696 700.00 | 82 200.00 | 778 900.00 | 696 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 110.00 | 82 200.00 | 947 310.00 | 865 110.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 791.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 183.00 | -109 717.00 | | -84 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 190.00 | 800 819.00 | | 940 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 639.00 | 677 214.00 | | 755 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 550.00 | 123 605.00 | | 184 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 991.00 | | 50 587.00 | 571 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 303.00 | | 36 384.00 | 523 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 14 203.00 | 8 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 619.00 | 42 792.00 | | 410 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | 469.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 248.00 | 42 323.00 | | 371 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
UX Autres créances clients | 530 794.00 | | | 530 794.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 070.00 | 10 101.00 | 18 969.00 | 29 070.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
VP Divers | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 433.00 | 673 433.00 | | 673 433.00 |
VW T.V.A. | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 666.00 | 258 697.00 | 18 969.00 | 277 666.00 |