| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 22 787.00 | 1 266.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 597.00 | 416 207.00 | 114 390.00 | 530 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 181.00 | 27 595.00 | 186 586.00 | 214 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 818.00 | 506 474.00 | 316 343.00 | 822 818.00 |
BN En cours de production de biens | 169 858.00 | | 169 858.00 | 169 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
BZ Autres créances | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CF Disponibilités | 247 146.00 | | 247 146.00 | 247 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 501.00 | | 829 501.00 | 829 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 320.00 | 506 474.00 | 1 145 845.00 | 1 652 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 420.00 | 192 869.00 | | 377 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 511.00 | 184 550.00 | | -32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 644 108.00 | 676 620.00 | | 644 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 629.00 | 29 229.00 | | 129 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | 87 641.00 | | 65 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 882.00 | 148 482.00 | | 176 882.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 800.00 | | 1 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 323.00 | 10 450.00 | | 128 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 736.00 | 277 665.00 | | 501 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 845.00 | 954 286.00 | | 1 145 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 309.00 | 258 696.00 | | 399 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
FG Production vendue services | 601 314.00 | | 601 314.00 | 601 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 642.00 | | 720 642.00 | 720 642.00 |
FM Production stockée | | | 154 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 064.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 196.00 | -84 183.00 | | -57 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 985.00 | 940 190.00 | | 901 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 497.00 | 755 639.00 | | 934 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 511.00 | 184 550.00 | | -32 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 579.00 | | 209 146.00 | 622 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 907.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 822 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 687.00 | | 209 146.00 | 559 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 411.00 | 53 064.00 | | 453 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 45.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 571.00 | 53 019.00 | | 413 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 324.00 | 128 324.00 | | 128 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 453.00 | 323 453.00 | | 323 453.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 350.00 | 26 922.00 | 77 322.00 | 129 350.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VP Divers | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 197.00 | 412 197.00 | | 412 197.00 |
VW T.V.A. | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 737.00 | 399 310.00 | 77 322.00 | 501 737.00 |