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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 344.00 | 554 071.00 | 153 272.00 | 707 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 150.00 | 93 475.00 | 131 674.00 | 225 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 479.00 | 687 432.00 | 299 047.00 | 986 479.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 800.00 | | 323 800.00 | 323 800.00 |
BZ Autres créances | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CF Disponibilités | 346 068.00 | | 346 068.00 | 346 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 179.00 | | 796 179.00 | 796 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 659.00 | 687 432.00 | 1 095 226.00 | 1 782 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 541.00 | 400 199.00 | | 215 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | -184 657.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 572 778.00 | 514 741.00 | | 572 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 072.00 | 336 140.00 | | 319 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | 71 429.00 | | 84 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 902.00 | 128 101.00 | | 120 902.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 36 017.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 448.00 | 572 118.00 | | 522 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 226.00 | 1 086 860.00 | | 1 095 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
FG Production vendue services | 842 073.00 | | 842 073.00 | 842 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 143.00 | | 935 143.00 | 935 143.00 |
FM Production stockée | | | -154 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 454.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 160.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -160.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 282.00 | -118 768.00 | | -95 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 404.00 | 605 402.00 | | 833 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 367.00 | 790 059.00 | | 775 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 036.00 | -184 657.00 | | 58 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 544.00 | | 20 990.00 | 989 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 986 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 054.00 | 932 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 559.00 | | 20 990.00 | 935 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 483.00 | 75 454.00 | 23 505.00 | 635 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 598.00 | 75 454.00 | 23 505.00 | 595 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -1 549.00 | 1 549.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 323 800.00 | 323 800.00 | | 323 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 882.00 | 318 882.00 | | 318 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VP Divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 212.00 | 442 112.00 | 14 100.00 | 456 212.00 |
VW T.V.A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 997.00 | 522 448.00 | 1 549.00 | 523 997.00 |