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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AP Constructions | 24 054.00 | 23 345.00 | 708.00 | 24 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 530.00 | 451 311.00 | 176 218.00 | 627 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 661.00 | 50 524.00 | 176 136.00 | 226 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 231.00 | 565 067.00 | 367 163.00 | 932 231.00 |
BN En cours de production de biens | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
BZ Autres créances | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
CF Disponibilités | 310 339.00 | | 310 339.00 | 310 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 578.00 | | 679 578.00 | 679 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 810.00 | 565 067.00 | 1 046 742.00 | 1 611 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 908.00 | 377 420.00 | | 344 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 290.00 | -32 511.00 | | 55 290.00 |
DL TOTAL (I) | 699 399.00 | 644 108.00 | | 699 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 042.00 | 129 629.00 | | 107 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 65 068.00 | | 92 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 724.00 | 176 882.00 | | 146 724.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 817.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 549.00 | 128 323.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 343.00 | 501 736.00 | | 347 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 742.00 | 1 145 845.00 | | 1 046 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 230.00 | | 436 230.00 | 436 230.00 |
FG Production vendue services | 162 482.00 | 369 930.00 | 532 412.00 | 162 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 712.00 | 369 930.00 | 968 642.00 | 598 712.00 |
FM Production stockée | | | -77 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 8 906.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 608.00 | -57 196.00 | | -98 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 768.00 | 901 985.00 | | 901 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 477.00 | 934 497.00 | | 846 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 290.00 | -32 511.00 | | 55 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 819.00 | | 122 920.00 | 822 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 507.00 | 932 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 507.00 | 878 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 833.00 | | 122 920.00 | 768 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 475.00 | 72 100.00 | 13 507.00 | 506 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 590.00 | 72 100.00 | 13 507.00 | 466 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VB T. V. A. | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 608.00 | 25 223.00 | 69 233.00 | 106 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 907.00 | 290 907.00 | | 290 907.00 |
VW T.V.A. | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 344.00 | 265 958.00 | 69 233.00 | 347 344.00 |