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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AN Terrains | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
AP Constructions | 2 842 427.00 | 1 549 448.00 | 1 292 979.00 | 2 842 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 982.00 | 2 220 884.00 | 164 098.00 | 2 384 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 21 922.00 | 2 556.00 | 24 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 308.00 | | 397 308.00 | 397 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 896 328.00 | 3 793 117.00 | 2 103 211.00 | 5 896 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 258.00 | | 713 258.00 | 713 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 233.00 | | 398 233.00 | 398 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 165.00 | 4 066.00 | 423 099.00 | 427 165.00 |
BZ Autres créances | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
CF Disponibilités | 66 896.00 | | 66 896.00 | 66 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 108.00 | 4 066.00 | 1 839 042.00 | 1 843 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 436.00 | 3 797 183.00 | 3 942 253.00 | 7 739 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 033.00 | -1 391 651.00 | | -243 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 107.00 | 1 148 618.00 | | -227 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 660.00 | 293 657.00 | | 339 660.00 |
DL TOTAL (I) | 169 519.00 | 350 623.00 | | 169 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 102.00 | 2 307 659.00 | | 2 080 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 757.00 | 265 109.00 | | 1 166 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | 60 405.00 | | 79 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 241.00 | | | 232 241.00 |
EA Autres dettes | 13 704.00 | 12 467.00 | | 13 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 734.00 | 2 645 639.00 | | 3 772 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 253.00 | 3 085 907.00 | | 3 942 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 707.00 | | 2 164 707.00 | 2 164 707.00 |
FM Production stockée | | | 69 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 657.00 | |
GE Autres charges | | | 24 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 241.00 | 1 428 326.00 | | 171 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 8 716.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 055.00 | 1 419 610.00 | | 171 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 799.00 | 3 064 382.00 | | 2 432 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 905.00 | 1 915 765.00 | | 2 659 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 107.00 | 1 148 618.00 | | -227 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 663.00 | | 491 461.00 | 5 406 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 5 896 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 5 895 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 800.00 | | 491 461.00 | 5 405 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 361.00 | 156 551.00 | 1 796.00 | 3 638 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637 499.00 | 156 551.00 | 1 796.00 | 3 637 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 182.00 | | 24 116.00 | 28 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 182.00 | | 24 116.00 | 28 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 826.00 | | 113 760.00 | 117 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 757.00 | 1 166 757.00 | | 1 166 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 241.00 | 232 241.00 | | 232 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 704.00 | 213 704.00 | | 213 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 165.00 | | | 427 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440 351.00 | 1 440 351.00 | | 1 440 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 751.00 | 255 881.00 | 383 870.00 | 639 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 302.00 | | | 233 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 975.00 | 644 975.00 | | 644 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 734.00 | 3 388 864.00 | 383 870.00 | 3 772 734.00 |