| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 928.00 | 4 275.00 | 13 652.00 | 17 928.00 |
AN Terrains | 246 269.00 | | 246 269.00 | 246 269.00 |
AP Constructions | 3 552 696.00 | 2 035 535.00 | 1 517 161.00 | 3 552 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 502.00 | 2 493 848.00 | 634 653.00 | 3 128 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 232.00 | 26 104.00 | 6 128.00 | 32 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 977 630.00 | 4 559 764.00 | 2 417 865.00 | 6 977 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 670.00 | | 714 670.00 | 714 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 361.00 | | 392 361.00 | 392 361.00 |
BT Marchandises | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 908.00 | 4 066.00 | 204 842.00 | 208 908.00 |
BZ Autres créances | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
CF Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 513.00 | 4 066.00 | 1 469 447.00 | 1 473 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 451 143.00 | 4 563 830.00 | 3 887 312.00 | 8 451 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -959 685.00 | -364 249.00 | | -959 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 978.00 | -595 436.00 | | -700 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 381.00 | 292 384.00 | | 260 381.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 681.00 | -563 702.00 | | -1 296 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 781.00 | 2 225 663.00 | | 1 879 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 777.00 | 2 429 074.00 | | 3 155 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 487.00 | 100 848.00 | | 144 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 5 223.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 183 994.00 | 4 775 809.00 | | 5 183 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 312.00 | 4 212 107.00 | | 3 887 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 651.00 | | | 4 646 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964 747.00 | | | 964 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 134 914.00 | 1 398 102.00 | 2 533 017.00 | 1 134 914.00 |
FG Production vendue services | 29 893.00 | 14 318.00 | 44 212.00 | 29 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 208.00 | 1 412 421.00 | 2 577 629.00 | 1 165 208.00 |
FM Production stockée | | | -44 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 317.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 977.00 | 39 071.00 | | 39 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 907.00 | 39 071.00 | | 39 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 958.00 | 2 949 527.00 | | 2 585 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 936.00 | 3 544 964.00 | | 3 286 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 978.00 | -595 436.00 | | -700 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 524.00 | | 82 955.00 | 6 900 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | | 6 977 630.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 6 959 701.00 | 5 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 193.00 | | 734.00 | 17 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 330.00 | | 82 221.00 | 6 883 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 446.00 | 275 317.00 | | 4 284 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 3 282.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 454.00 | 272 035.00 | | 4 283 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 777.00 | 3 155 777.00 | | 3 155 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 747.00 | 964 747.00 | | 964 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 033.00 | 377 690.00 | 537 343.00 | 915 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 184.00 | 281 184.00 | | 281 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 183 994.00 | 4 646 651.00 | 537 343.00 | 5 183 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
ST Autres comptes | 413 674.00 | | | 413 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888.00 | | | 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 637.00 | | | 165 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 946.00 | | | 473 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 053.00 | | | 448 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 930.00 | | | 769 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |