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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 155.00 | 11 070.00 | 52 084.00 | 63 155.00 |
AN Terrains | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
AP Constructions | 3 552 697.00 | 2 327 822.00 | 1 224 875.00 | 3 552 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302 015.00 | 2 729 820.00 | 572 196.00 | 3 302 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 849.00 | 31 630.00 | 40 219.00 | 71 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 235 985.00 | 5 100 342.00 | 2 135 644.00 | 7 235 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 842.00 | | 690 842.00 | 690 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 758.00 | | 265 758.00 | 265 758.00 |
BT Marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 385.00 | | 240 385.00 | 240 385.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CF Disponibilités | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 767.00 | | 1 358 767.00 | 1 358 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 752.00 | 5 100 342.00 | 3 494 411.00 | 8 594 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 094 159.00 | -1 660 663.00 | | -2 094 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 186.00 | -433 496.00 | | -187 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 953.00 | 220 427.00 | | 206 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 970 792.00 | -1 770 132.00 | | -1 970 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 816.00 | 1 409 651.00 | | 981 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 481.00 | 3 895 346.00 | | 4 340 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 841.00 | 85 733.00 | | 132 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | | 5 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 465 203.00 | 5 396 728.00 | | 5 465 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 411.00 | 3 626 596.00 | | 3 494 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 384 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 400 125.00 | |
FM Production stockée | | | -99 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 266.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 841.00 | 39 955.00 | | 51 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 841.00 | 37 147.00 | | 51 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 384.00 | 2 236 944.00 | | 2 357 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 570.00 | 2 670 440.00 | | 2 544 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 186.00 | -433 496.00 | | -187 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 566.00 | | 108 420.00 | 7 127 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 235 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 172 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 953.00 | | 45 201.00 | 17 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 612.00 | | 63 218.00 | 7 109 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841 075.00 | 259 266.00 | | 4 841 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 3 398.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833 403.00 | 255 868.00 | | 4 833 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 481.00 | 4 340 481.00 | | 4 340 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 395.00 | 822 395.00 | | 822 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 421.00 | 127 239.00 | 32 182.00 | 159 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 203.00 | 5 433 021.00 | 32 182.00 | 5 465 203.00 |