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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 461.00 | 28 586.00 | 72 876.00 | 101 461.00 |
AN Terrains | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
AP Constructions | 3 560 072.00 | 2 434 515.00 | 1 125 558.00 | 3 560 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 449 914.00 | 2 865 867.00 | 584 047.00 | 3 449 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 612.00 | 41 466.00 | 32 145.00 | 73 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 329.00 | 5 370 434.00 | 2 060 895.00 | 7 431 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 073.00 | | 729 073.00 | 729 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
BT Marchandises | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 575.00 | | 141 575.00 | 141 575.00 |
BZ Autres créances | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CF Disponibilités | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 128.00 | | 1 466 128.00 | 1 466 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 457.00 | 5 370 434.00 | 3 527 023.00 | 8 897 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 346.00 | -2 094 159.00 | | -2 281 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 042.00 | -187 186.00 | | -240 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 141.00 | 206 953.00 | | 175 141.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242 647.00 | -1 970 792.00 | | -2 242 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 512.00 | 981 816.00 | | 641 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 807.00 | 4 340 481.00 | | 5 000 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 959.00 | 132 841.00 | | 124 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393.00 | 10 065.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 670.00 | 5 465 203.00 | | 5 769 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 023.00 | 3 494 411.00 | | 3 527 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 595 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 614 950.00 | |
FM Production stockée | | | 85 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 093.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 813.00 | 51 841.00 | | 31 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 813.00 | 51 841.00 | | 31 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 328.00 | 2 357 384.00 | | 2 743 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 370.00 | 2 544 571.00 | | 2 983 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 042.00 | -187 186.00 | | -240 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 985.00 | | 195 344.00 | 7 235 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 431 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 329 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 155.00 | | 38 307.00 | 63 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 831.00 | | 157 037.00 | 7 172 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100 342.00 | 270 093.00 | | 5 100 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 17 515.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 271.00 | 252 577.00 | | 5 089 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 807.00 | 5 000 807.00 | | 5 000 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 110.00 | 609 110.00 | | 609 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 188.00 | 197 188.00 | | 197 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 670.00 | 5 769 670.00 | | 5 769 670.00 |