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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 874.00 | 221.00 | 1 094.00 |
AN Terrains | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
AP Constructions | 3 549 121.00 | 1 703 539.00 | 1 845 582.00 | 3 549 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 103.00 | 2 295 283.00 | 656 820.00 | 2 952 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 648.00 | 22 966.00 | 4 681.00 | 27 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 776 235.00 | 4 022 662.00 | 2 753 573.00 | 6 776 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 528.00 | | 731 528.00 | 731 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 076.00 | | 451 076.00 | 451 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 332.00 | 4 066.00 | 388 266.00 | 392 332.00 |
BZ Autres créances | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CF Disponibilités | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 855.00 | 4 066.00 | 1 698 789.00 | 1 702 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 090.00 | 4 026 728.00 | 4 452 362.00 | 8 479 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 141.00 | -243 033.00 | | -470 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 508.00 | -227 107.00 | | -530 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 455.00 | 339 660.00 | | 331 455.00 |
DL TOTAL (I) | -369 194.00 | 169 519.00 | | -369 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 233.00 | 2 080 102.00 | | 2 568 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 200 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 032.00 | 1 166 757.00 | | 1 684 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 120.00 | 79 930.00 | | 108 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 038.00 | 232 241.00 | | 16 038.00 |
EA Autres dettes | 5 134.00 | 13 704.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 556.00 | 3 772 734.00 | | 4 821 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 362.00 | 3 942 253.00 | | 4 452 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 501 563.00 | |
FM Production stockée | | | 74 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 045.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 819.00 | 171 241.00 | | 41 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 861.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 774.00 | 171 055.00 | | 41 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 593.00 | | | 2 632 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 668.00 | | | 1 005 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 508.00 | -227 107.00 | | -530 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 329.00 | | | 5 896 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 776 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 775 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 467.00 | | | 5 895 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 117.00 | 238 045.00 | 8 500.00 | 3 793 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | 12.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 254.00 | 238 034.00 | 8 500.00 | 3 792 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 032.00 | 1 684 032.00 | | 1 684 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 134.00 | 445 134.00 | | 445 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 582.00 | 944 582.00 | | 944 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 651.00 | 363 608.00 | 1 101 902.00 | 1 623 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 663.00 | | | 706 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 180.00 | 455 114.00 | 4 066.00 | 459 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 556.00 | 3 561 513.00 | 1 101 902.00 | 4 821 556.00 |