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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 953.00 | 7 672.00 | 10 281.00 | 17 953.00 |
AN Terrains | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
AP Constructions | 3 552 697.00 | 2 201 629.00 | 1 351 068.00 | 3 552 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 413.00 | 2 603 467.00 | 674 946.00 | 3 278 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 233.00 | 28 307.00 | 3 926.00 | 32 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 566.00 | 4 841 075.00 | 2 286 490.00 | 7 127 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 680.00 | | 708 680.00 | 708 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 213.00 | | 365 213.00 | 365 213.00 |
BT Marchandises | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 59 747.00 | | 59 747.00 | 59 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 105.00 | | 1 340 105.00 | 1 340 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 671.00 | 4 841 075.00 | 3 626 596.00 | 8 467 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 663.00 | -959 685.00 | | -1 660 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 496.00 | -700 978.00 | | -433 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 427.00 | 260 382.00 | | 220 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 770 132.00 | -1 296 682.00 | | -1 770 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 651.00 | 1 879 781.00 | | 1 409 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895 346.00 | 3 155 778.00 | | 3 895 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 733.00 | 144 487.00 | | 85 733.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 3 948.00 | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 728.00 | 5 183 994.00 | | 5 396 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 596.00 | 3 887 313.00 | | 3 626 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 204 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 774.00 | |
FM Production stockée | | | -27 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 955.00 | 39 977.00 | | 39 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 70.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 147.00 | 39 907.00 | | 37 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 944.00 | 2 585 959.00 | | 2 236 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 439.00 | 3 286 937.00 | | 2 670 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 496.00 | -700 978.00 | | -433 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 630.00 | | 149 936.00 | 6 977 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 109 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 928.00 | | 25.00 | 17 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 959 702.00 | | 149 911.00 | 6 959 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 764.00 | 281 311.00 | | 4 559 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 3 397.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555 489.00 | 277 914.00 | | 4 555 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 218.00 | 385 077.00 | 158 141.00 | 543 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 330.00 | 187 330.00 | | 187 330.00 |