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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 193.00 | 993.00 | 16 201.00 | 17 193.00 |
AN Terrains | 246 270.00 | | 246 270.00 | 246 270.00 |
AP Constructions | 3 549 121.00 | 1 869 489.00 | 1 679 631.00 | 3 549 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 118.00 | 2 389 949.00 | 663 169.00 | 3 053 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 972.00 | 24 015.00 | 4 957.00 | 28 972.00 |
AX Avances et acomptes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 524.00 | 4 284 447.00 | 2 616 078.00 | 6 900 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 757.00 | | 763 757.00 | 763 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 779.00 | | 436 779.00 | 436 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 129.00 | 4 066.00 | 308 062.00 | 312 129.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 095.00 | 4 066.00 | 1 596 029.00 | 1 600 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 500 620.00 | 4 288 513.00 | 4 212 107.00 | 8 500 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 300 000.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -364 249.00 | -470 141.00 | | -364 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 436.00 | -530 508.00 | | -595 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 384.00 | 331 455.00 | | 292 384.00 |
DL TOTAL (I) | -563 702.00 | -369 194.00 | | -563 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 663.00 | 2 568 233.00 | | 2 225 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 074.00 | 1 684 032.00 | | 2 429 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 848.00 | 108 120.00 | | 100 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 16 038.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 5 134.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 809.00 | 4 821 556.00 | | 4 775 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 107.00 | 4 452 362.00 | | 4 212 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 853 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 465.00 | |
FM Production stockée | | | 34 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 071.00 | 41 819.00 | | 39 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 071.00 | 41 774.00 | | 39 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 527.00 | 2 632 593.00 | | 2 949 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 964.00 | 3 163 101.00 | | 3 544 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 436.00 | -530 508.00 | | -595 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 235.00 | | 124 778.00 | 6 776 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 6 900 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 6 883 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | 16 099.00 | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775 141.00 | | 108 679.00 | 6 775 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 662.00 | 262 274.00 | 489.00 | 4 022 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 119.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 788.00 | 262 155.00 | 489.00 | 4 021 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 074.00 | 2 429 074.00 | | 2 429 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 259 049.00 | 254 983.00 | 4 066.00 | 259 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 606.00 | 950 606.00 | | 950 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 057.00 | 370 540.00 | 904 517.00 | 1 275 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 249.00 | | | 344 249.00 |
VP Divers | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 299.00 | 314 233.00 | 4 066.00 | 318 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 809.00 | 3 871 292.00 | 904 517.00 | 4 775 809.00 |