| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 096.00 | 333.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 429.00 | 1 096.00 | 80 333.00 | 81 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 502.00 | | 307 502.00 | 307 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 931.00 | 1 096.00 | 387 835.00 | 388 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 666.00 | 26 281.00 | | 33 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378.00 | 7 384.00 | | 23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 62 544.00 | 39 166.00 | | 62 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 64 484.00 | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 277.00 | 308 812.00 | | 215 277.00 |
EA Autres dettes | 105 326.00 | 73 420.00 | | 105 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 291.00 | 446 716.00 | | 325 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 835.00 | 485 881.00 | | 387 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 876.00 | 42 914.00 | 698 789.00 | 655 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 876.00 | 42 914.00 | 698 789.00 | 655 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 896.00 | | 3 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 885.00 | 1 327 414.00 | | 702 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 507.00 | 1 320 030.00 | | 679 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 378.00 | 7 384.00 | | 23 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 664.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 664.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 167 114.00 | | | 167 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
VW T.V.A. | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 291.00 | 325 291.00 | | 325 291.00 |