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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 4 396.00 | 6 735.00 | 11 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 131.00 | 4 396.00 | 86 735.00 | 91 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 872.00 | | 725 872.00 | 725 872.00 |
BZ Autres créances | 418 488.00 | | 418 488.00 | 418 488.00 |
CF Disponibilités | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 115.00 | | 1 166 115.00 | 1 166 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 246.00 | 4 396.00 | 1 252 850.00 | 1 257 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 494.00 | 79 551.00 | | 22 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 884.00 | 42 943.00 | | 29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 112 878.00 | 182 994.00 | | 112 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 5 299.00 | | 27 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 347.00 | 1 023 592.00 | | 1 001 347.00 |
EA Autres dettes | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 054.00 | 66 345.00 | | 62 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 972.00 | 1 095 236.00 | | 1 139 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 850.00 | 1 278 230.00 | | 1 252 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 164 899.00 | 132 404.00 | 3 297 303.00 | 3 164 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 899.00 | 132 404.00 | 3 297 303.00 | 3 164 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 13 613.00 | | 11 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 972.00 | 3 691 250.00 | | 3 344 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 087.00 | 3 648 307.00 | | 3 315 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 884.00 | 42 943.00 | | 29 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 002.00 | | 7 129.00 | 84 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002.00 | | 7 129.00 | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 2 200.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 2 200.00 | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 994.00 | 468 994.00 | | 468 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 650.00 | 352 650.00 | | 352 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
UX Autres créances clients | 725 872.00 | 725 872.00 | | 725 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 399 950.00 | 399 950.00 | | 399 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VP Divers | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 215.00 | 1 145 215.00 | | 1 145 215.00 |
VW T.V.A. | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 972.00 | 1 139 972.00 | | 1 139 972.00 |