| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 8 435.00 | 7 627.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 062.00 | 8 435.00 | 87 627.00 | 96 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 656.00 | | 875 656.00 | 875 656.00 |
BZ Autres créances | 707 776.00 | | 707 776.00 | 707 776.00 |
CF Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 604 607.00 | | 1 604 607.00 | 1 604 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 669.00 | 8 435.00 | 1 692 234.00 | 1 700 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 378.00 | 22 494.00 | | 52 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 29 884.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 126 122.00 | 112 878.00 | | 126 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 419.00 | 27 184.00 | | 14 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 626.00 | 1 001 347.00 | | 1 526 626.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 49 382.00 | | 6 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 019.00 | 62 054.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 112.00 | 1 139 972.00 | | 1 566 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 234.00 | 1 252 850.00 | | 1 692 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 840.00 | 104 160.00 | 3 277 000.00 | 3 172 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 840.00 | 104 160.00 | 3 277 000.00 | 3 172 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 11 622.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 607.00 | 3 344 972.00 | | 3 294 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 363.00 | 3 315 087.00 | | 3 281 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | 29 884.00 | | 13 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 131.00 | | 4 931.00 | 91 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | | 4 931.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396.00 | 4 039.00 | 8 435.00 | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | 4 039.00 | 8 435.00 | 4 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 883.00 | 717 883.00 | | 717 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 518.00 | 544 375.00 | 92 143.00 | 636 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UX Autres créances clients | 875 656.00 | 875 656.00 | | 875 656.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 669 836.00 | 669 836.00 | | 669 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VP Divers | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 433.00 | 1 583 433.00 | | 1 583 433.00 |
VW T.V.A. | 156 395.00 | 156 395.00 | | 156 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 112.00 | 1 473 969.00 | 92 143.00 | 1 566 112.00 |