| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 2 216.00 | 1 697.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 913.00 | 2 216.00 | 81 697.00 | 83 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 523.00 | | 844 523.00 | 844 523.00 |
BZ Autres créances | 721 823.00 | | 721 823.00 | 721 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 266.00 | | 1 614 266.00 | 1 614 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 179.00 | 2 216.00 | 1 695 963.00 | 1 698 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 414.00 | 7 044.00 | | 24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 137.00 | 22 370.00 | | 55 137.00 |
DL TOTAL (I) | 140 051.00 | 84 914.00 | | 140 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | 93 724.00 | | 146 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 633.00 | 652 963.00 | | 1 214 633.00 |
EA Autres dettes | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 689.00 | 26 469.00 | | 91 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 913.00 | 773 157.00 | | 1 555 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 963.00 | 858 071.00 | | 1 695 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 629.00 | | 3 218 629.00 | 3 218 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 629.00 | | 3 218 629.00 | 3 218 629.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 2 916.00 | | 12 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 204.00 | 1 525 201.00 | | 3 224 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 068.00 | 1 502 831.00 | | 3 169 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 137.00 | 22 370.00 | | 55 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 512.00 | | 1 401.00 | 82 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 1 401.00 | 2 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 411.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 411.00 | | 1 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 094.00 | 469 094.00 | | 469 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 851.00 | 537 851.00 | | 537 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
UX Autres créances clients | 844 523.00 | | | 844 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 696 826.00 | | | 696 826.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 346.00 | 1 566 346.00 | | 1 566 346.00 |
VW T.V.A. | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 913.00 | 1 555 913.00 | | 1 555 913.00 |