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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 2 197.00 | 1 806.00 | 4 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 022.00 | 2 197.00 | 371 825.00 | 374 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 977.00 | | 760 977.00 | 760 977.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 404.00 | | 906 404.00 | 906 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 426.00 | 2 197.00 | 1 278 230.00 | 1 280 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 551.00 | 24 414.00 | | 79 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 943.00 | 55 137.00 | | 42 943.00 |
DL TOTAL (I) | 182 994.00 | 140 051.00 | | 182 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 146 604.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 592.00 | 1 214 633.00 | | 1 023 592.00 |
EA Autres dettes | | 102 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 345.00 | 91 689.00 | | 66 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 236.00 | 1 555 913.00 | | 1 095 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 230.00 | 1 695 963.00 | | 1 278 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 173.00 | 92 016.00 | 3 672 189.00 | 3 580 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 173.00 | 92 016.00 | 3 672 189.00 | 3 580 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 12 452.00 | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 250.00 | 3 224 204.00 | | 3 691 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 307.00 | 3 169 068.00 | | 3 648 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 943.00 | 55 137.00 | | 42 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 913.00 | | 291 538.00 | 83 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 374 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 4 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | | 1 518.00 | 3 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 1 410.00 | 1 429.00 | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 410.00 | 1 429.00 | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 418.00 | 460 418.00 | | 460 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 083.00 | 404 083.00 | | 404 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 020.00 | | 290 020.00 | 290 020.00 |
UX Autres créances clients | 760 977.00 | 760 977.00 | | 760 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VP Divers | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 840.00 | 777 820.00 | 290 020.00 | 1 067 840.00 |
VW T.V.A. | 154 110.00 | 154 110.00 | | 154 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 236.00 | 1 095 236.00 | | 1 095 236.00 |