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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 133.00 | 3 891.00 | 10 242.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 133.00 | 3 891.00 | 90 242.00 | 94 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 939.00 | | 1 258 939.00 | 1 258 939.00 |
BZ Autres créances | 540 282.00 | | 540 282.00 | 540 282.00 |
CF Disponibilités | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 657.00 | | 1 920 657.00 | 1 920 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 790.00 | 3 891.00 | 2 010 900.00 | 2 014 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 622.00 | 52 378.00 | | 65 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 635.00 | 13 244.00 | | 58 635.00 |
DL TOTAL (I) | 184 757.00 | 126 122.00 | | 184 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 039.00 | 14 419.00 | | 69 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 588.00 | 1 527 093.00 | | 1 742 588.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 6 048.00 | | 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 975.00 | 19 019.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 143.00 | 1 566 579.00 | | 1 826 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 900.00 | 1 692 701.00 | | 2 010 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 764 587.00 | 40 605.00 | 3 805 192.00 | 3 764 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 587.00 | 40 605.00 | 3 805 192.00 | 3 764 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 5 151.00 | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 248.00 | 3 294 607.00 | | 3 879 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 613.00 | 3 281 363.00 | | 3 820 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 635.00 | 13 244.00 | | 58 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 062.00 | | 9 202.00 | 96 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 131.00 | 94 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | 14 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 062.00 | | 9 202.00 | 16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 6 587.00 | 11 131.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 6 587.00 | 11 131.00 | 8 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 857.00 | 806 857.00 | | 806 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 672.00 | 627 672.00 | | 627 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 939.00 | 1 258 939.00 | | 1 258 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VC Groupe et associés | 521 503.00 | 521 503.00 | | 521 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 222.00 | 1 799 222.00 | | 1 799 222.00 |
VW T.V.A. | 274 065.00 | 274 065.00 | | 274 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 143.00 | 1 826 143.00 | | 1 826 143.00 |