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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 805.00 | 707.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 512.00 | 1 805.00 | 80 707.00 | 82 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 122.00 | | 465 122.00 | 465 122.00 |
BZ Autres créances | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 364.00 | | 777 364.00 | 777 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 876.00 | 1 805.00 | 858 071.00 | 859 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 044.00 | 33 666.00 | | 7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 370.00 | 23 378.00 | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 84 914.00 | 62 544.00 | | 84 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 724.00 | 4 688.00 | | 93 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 963.00 | 215 277.00 | | 652 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 157.00 | 325 291.00 | | 773 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 071.00 | 387 835.00 | | 858 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 980.00 | | 1 520 980.00 | 1 520 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 980.00 | | 1 520 980.00 | 1 520 980.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 3 848.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 201.00 | 702 885.00 | | 1 525 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 831.00 | 679 507.00 | | 1 502 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 370.00 | 23 378.00 | | 22 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 429.00 | | 1 083.00 | 81 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 1 083.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 709.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 709.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
UX Autres créances clients | 465 122.00 | | | 465 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 387.00 | 640 387.00 | | 640 387.00 |
VW T.V.A. | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 157.00 | 773 157.00 | | 773 157.00 |